九游会J9累计净值为1.0475元-九游娱乐(China)官方网站

本站音问，9月23日，祥瑞中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0475元，累计净值为1.0475元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.41%，近6个月高潮0.92%，近1年高潮1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报闪现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比138.05%，现款占净值比0.16%。

该基金的基金司理为段玮婧，段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金司理，任职手艺累计讲述4.74%。

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